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Détails de l'offre

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responsable trésorerie

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Dernière mise à jour le 19 Octobre 2018
Numéro de l'offre : OFEM-180382
Poste : Responsable de la trésorerie
Lieu de travail : LYON 08
Type de contrat : CDI
Rythme : Plein temps
Description du poste :
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, le/la Responsable Trésorerie a pour
principales missions de :
Effectuer et superviser l’ensemble des opérations et de contrôles de trésorerie;
Participer aux relations avec les partenaires financiers (banque et factor);
Accompagner le DAF sur différentes missions financières (Analyse, optimisation,
etc.).
Ses activités consistent en particulier à :
- Assurer le traitement des opérations de back-office de la Trésorerie :
Supervision, contrôle, validation des opérations de trésorerie (flux, financement,
équilibrages de trésorerie, flux bancaires du cash pooling...)
Gestion des prêts / emprunts
Reporting de suivi banque
- Etre le/la garant(e) des processus et systèmes d’information :
Garantir l’exécution et la pertinence des contrôles-clé de la
Trésorerie Identifier les dysfonctionnements pouvant impacter
les opérations de trésorerie et leur comptabilisation Maintenir un référentiel de
procédures et veiller à la cohérence du contenu des référentiels
Faire évoluer le système afin de rester en adéquation avec les besoins
- Suivi et optimisation du contrat factoring
- Assurer les run de paiements
- Elaboration de reportings "réalisés" et "prévisionnels"
- Assurer le management et le back-up du comptable comptabilité clients &
gestionnaire trésorerie.
Profil recherché :
De formation Bac+5 en finance
Expérience d'une dizaine d'années en trésorerie dans un environnement
"Groupe" ou ETI
Maîtrise des systèmes d’information en particulier SAP et des logiciels
bureautiques en particulier excel
Capacités managériales et au travail en transverse
Bon relationnel, intégrité, professionnalisme et socle de valeurs en relation
avec celles de l'entreprise
Sens du résultat, fiabilité
Rigueur, autonomie, gestion des priorités, réactivité
Anglais courant.
Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Diplôme DESS / DEA / Master 2
Spécialisation Banque, Finance, Assurance, Comptabilité, Ecole de Comm., Marketing, Finance
Politique Handicap Poste accessible aux personnes reconnues Travailleurs Handicapés